1、目的
1.1、為規(guī)范物料部所屬各倉(cāng)庫(kù)的出入庫(kù)操作，保證物料出入庫(kù)業(yè)務(wù)的合理、有效，特制定本管理辦法。
2、范圍
2.1、本辦法適用于物料部所屬各倉(cāng)庫(kù)。
3、職責(zé)
3.1、倉(cāng)管員：負(fù)責(zé)物料的入庫(kù)驗(yàn)收、賬務(wù)處理、退貨辦理、出庫(kù)審核、單據(jù)整理等；
3.2、發(fā)料員：負(fù)責(zé)物料裝卸、入庫(kù)定置、生產(chǎn)物料準(zhǔn)備、生產(chǎn)物料配送等；
3.3、班組負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)對(duì)本班組人員出入庫(kù)流程的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、考核；
3.4、部門(mén)負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)對(duì)部門(mén)物料出入庫(kù)的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)、考核。
4、工作程序
4.1、配套件出、入庫(kù)管理
4.1.1、外購(gòu)配套件入庫(kù)由物料部倉(cāng)管員憑供應(yīng)商（含第三方物流）攜帶的送貨單及采購(gòu)部采購(gòu)員開(kāi)據(jù)的到貨通知單，與實(shí)物進(jìn)行核對(duì)驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容包括以下幾點(diǎn)，
·送貨單、實(shí)物的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)是否一致；
·零件的外觀質(zhì)量是否符合要求；
·是否將既定的標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量適當(dāng)?shù)匮b入規(guī)定的通用料箱或?qū)Ｓ霉の黄骶咧?，裝載量是否適量；
·檢查零件是否受雨水、灰塵污染或者損壞；
·交貨時(shí)，料箱或?qū)Ｓ闷骶呤欠裼腥毕莼驑?biāo)識(shí)錯(cuò)誤；
對(duì)于不符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的物料有權(quán)拒收，并同時(shí)反饋采購(gòu)部協(xié)調(diào)處理。
4.1.2、簽收完成后，倉(cāng)管員通知外檢進(jìn)行入庫(kù)前的檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后發(fā)料員將該批物料入庫(kù)定置，發(fā)料員根據(jù)倉(cāng)庫(kù)定置要求完成物料的定置；
4.1.3、倉(cāng)管員根據(jù)檢驗(yàn)入庫(kù)單在erp系統(tǒng)中進(jìn)行賬務(wù)處理，標(biāo)注賬務(wù)處理時(shí)間，賬務(wù)處理必須及時(shí)，做到日清月結(jié)；
4.1.4、未經(jīng)外檢驗(yàn)收合格的物料一律放置待檢區(qū)，不得進(jìn)入庫(kù)房，更不能進(jìn)入生產(chǎn)線(xiàn)；
4.1.5、倉(cāng)管員根據(jù)單據(jù)入賬，不得對(duì)到貨單據(jù)進(jìn)行隨意更改或無(wú)單據(jù)進(jìn)行入賬；
4.1.6、根據(jù)生產(chǎn)物料配送制原則實(shí)施生產(chǎn)物料出庫(kù)，發(fā)料員憑審核后的發(fā)料單（發(fā)料單必須由調(diào)度科及生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)簽字）備料后將物料配送至生產(chǎn)線(xiàn)指定工位，雙方確認(rèn)簽收物料需與裝配工進(jìn)行交接并留有簽字記錄；
4.1.7、若生產(chǎn)計(jì)劃變動(dòng)，不允許在原發(fā)料單上修改，生產(chǎn)部必須將修改后的發(fā)料單經(jīng)審核后提前下發(fā)到物料部，且收回老的發(fā)料單。發(fā)料員憑審核后發(fā)料單備料后將物料配送至生產(chǎn)線(xiàn)指定工位，雙方確認(rèn)簽收物料需與裝配工進(jìn)行交接并留有簽字記錄，且收回已發(fā)到工位上原發(fā)料單上的物料。
4.1.8、對(duì)于生產(chǎn)物料的零星領(lǐng)料，領(lǐng)料單位需持有效單據(jù)自行到庫(kù)房領(lǐng)料，倉(cāng)管員審核單據(jù)，按單據(jù)發(fā)料（工廢和料廢必須持質(zhì)量部外檢員開(kāi)據(jù)的不良品處置單和不良品一起到倉(cāng)管員處調(diào)換，處置單要有操作工和外檢員簽字，并且有外檢蓋章(工廢還應(yīng)由車(chē)間領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，質(zhì)量部質(zhì)檢科科長(zhǎng)審批)才能有效。如是工廢單，倉(cāng)管員根據(jù)不良品處置單開(kāi)據(jù)出庫(kù)單由操作工簽字確認(rèn)，倉(cāng)管員將工廢單附在開(kāi)據(jù)的出庫(kù)單后方做為依據(jù)，方可給操作工取配件。如是料費(fèi)單，倉(cāng)管員可直接拿合格品給予調(diào)換并做好記錄，且把料費(fèi)件退回廠(chǎng)家）。
4.1.9、各職能部門(mén)一律不得領(lǐng)用生產(chǎn)用配套件（檢驗(yàn)、技術(shù)，開(kāi)發(fā)需要除外），開(kāi)發(fā)放樣需由財(cái)務(wù)開(kāi)據(jù)放樣收據(jù)單，方可填出庫(kù)單，出庫(kù)單據(jù)需填明領(lǐng)料單位、領(lǐng)料用途、領(lǐng)料日期、領(lǐng)料種類(lèi)及型號(hào)、領(lǐng)料數(shù)量、領(lǐng)料人簽名、領(lǐng)料單位負(fù)責(zé)人簽名，且放樣收據(jù)單原件附在出庫(kù)單后方做為依據(jù)；如放樣收據(jù)單不是原件，就由物料部領(lǐng)導(dǎo)在請(qǐng)示原件上簽字確認(rèn)已辦理物料出庫(kù)手續(xù)，并留存復(fù)印件附在出庫(kù)單后。對(duì)于技術(shù)，檢驗(yàn)用配件需憑公司領(lǐng)導(dǎo)審批后的書(shū)面請(qǐng)示報(bào)告填出庫(kù)單，出庫(kù)單據(jù)需填明領(lǐng)料單位、領(lǐng)料用途、領(lǐng)料日期、領(lǐng)料種類(lèi)及型號(hào)、領(lǐng)料數(shù)量、領(lǐng)料人簽名、領(lǐng)料單位負(fù)責(zé)人簽名（1000元以?xún)?nèi)有部長(zhǎng)簽字，1000元以上必須由分管副總簽字）方可辦理出庫(kù)，如申請(qǐng)部門(mén)帶走請(qǐng)示原件，就由物料部領(lǐng)導(dǎo)在請(qǐng)示原件上簽字確認(rèn)已辦理物料出庫(kù)手續(xù)，并留存復(fù)印件附在出庫(kù)單后,以上信息缺一不可，否則有權(quán)拒絕發(fā)料；
4.1.10、經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后借用的物料，掛申請(qǐng)部門(mén)帳，每月進(jìn)行通報(bào)，由財(cái)務(wù)部進(jìn)行考核管理。在所借物料歸還時(shí)，應(yīng)由倉(cāng)管員和質(zhì)量部外檢人員確認(rèn)完好后方與入庫(kù)沖帳。
4.1.11、因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題等需要退貨，需將物料放置于不合格品區(qū)，由倉(cāng)管員開(kāi)具《退貨單》，寫(xiě)明退貨產(chǎn)品、數(shù)量、原因及供應(yīng)商名稱(chēng)后交采購(gòu)部相關(guān)采購(gòu)員，采購(gòu)員聯(lián)系供應(yīng)商到物料部辦理退貨手續(xù)，退貨完成后《退貨單》由采購(gòu)員簽字后，倉(cāng)管員帶回一聯(lián)在erp系統(tǒng)中進(jìn)行出庫(kù)賬務(wù)處理；
4.2、輔料庫(kù)出入庫(kù)管理
4.2.1、各單位統(tǒng)計(jì)員根據(jù)每月生產(chǎn)計(jì)劃制定輔材需求計(jì)劃表格一式兩聯(lián)并由單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，再轉(zhuǎn)相關(guān)部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)審批（辦公用品由綜合管理部，勞保用品由安環(huán)科按預(yù)算和定額進(jìn)行審批,其它類(lèi)由分管領(lǐng)導(dǎo)審批）后交至輔料庫(kù)倉(cāng)管員處；
4.2.2、倉(cāng)管員根據(jù)各單位計(jì)劃表及庫(kù)房結(jié)存數(shù)量，權(quán)衡庫(kù)房物料制定當(dāng)月計(jì)劃表，經(jīng)由物料部部長(zhǎng)審核，報(bào)公司副總批準(zhǔn)后交采購(gòu)部采購(gòu)員；
4.2.3、采購(gòu)員根據(jù)物料部的采購(gòu)計(jì)劃表實(shí)施采購(gòu)到貨；
4.2.4、倉(cāng)管員根據(jù)計(jì)劃表驗(yàn)收物料數(shù)量、外觀質(zhì)量無(wú)誤后簽收，超出計(jì)劃部分及不合格物料由物料管理員開(kāi)具出門(mén)證，退回供應(yīng)商；
4.2.5、倉(cāng)管員根據(jù)送貨單開(kāi)具手工檢驗(yàn)入庫(kù)單由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，在erp中進(jìn)行入庫(kù)帳務(wù)處理，并在流水卡中記錄，以確保帳、卡、物一致；
4.2.6、各單位根據(jù)本單位輔材需求計(jì)劃表結(jié)合實(shí)際生產(chǎn)需求，由領(lǐng)料人開(kāi)具出庫(kù)單并由各單位負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，倉(cāng)管員確認(rèn)后發(fā)料，并在流水卡中記錄。
4.2.7、油料出庫(kù)因加油機(jī)在車(chē)間，車(chē)間下線(xiàn)車(chē)輛用油應(yīng)由車(chē)間加油人員統(tǒng)計(jì)加油數(shù)量月底報(bào)倉(cāng)管員匯總出庫(kù)，對(duì)于叉車(chē)和成品車(chē)用油，必須到倉(cāng)管員處開(kāi)據(jù)出庫(kù)單由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，車(chē)間按加油人所拿審核后的出庫(kù)單按實(shí)數(shù)給予加油,對(duì)于不是內(nèi)部車(chē)輛用油需財(cái)務(wù)和副總以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用出庫(kù)。
4.2.8、倉(cāng)管員根據(jù)出庫(kù)單在erp中進(jìn)行出庫(kù)帳務(wù)處理，以確保帳卡物一致；
4.2.9、按月打印收、發(fā)、存報(bào)表，記錄收、發(fā)、存數(shù)據(jù)；
4.2.10、倉(cāng)管員需對(duì)各種單據(jù)、報(bào)表進(jìn)行整理、裝訂，具體遵照《單據(jù)書(shū)寫(xiě)和裝訂管理辦法》執(zhí)行；
4.2.11、物料部按月對(duì)倉(cāng)管員賬務(wù)處理情況及帳、卡、物相符情況進(jìn)行檢查，記錄檢查內(nèi)容，糾正錯(cuò)誤問(wèn)題。
5、考核標(biāo)準(zhǔn)
公司領(lǐng)導(dǎo)及物料部負(fù)責(zé)人對(duì)出入庫(kù)管理辦法的具體實(shí)施情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，對(duì)于發(fā)現(xiàn)違反管理辦法的行為納入員工的月度績(jī)效考核。